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资金管理岗

上海 万科物流发展 物流 综合服务类 招聘1人本科

发布于2019.03.18

职位要求

本科学历,2年以上集团或控股公司财务资金管理经验
良好的责任感及沟通能力

工作内容

作为万科物流资金负责人、统筹现金流管理、结算、账户管理、出纳管理工作。

1、资金工作 
1.1、结算及资金安全:确认付款条件的达成,根据资金计划、项目资金余量来申请和调拨资金,确保款项及时、准确支付。
1.2、资金计划及资金效率:进行现金流管理和账户管理,协调所有的资金安排,控制头寸,编制资金计划,复盘计划准确性;
1.3、信息化工作:推进物流板块资金系统和信息化工作,完成资金中心账户设置和银企直连工作。
1.4、资金分析:根据财务要求,提供项目情况表、融资信息表、项目投入表、垫资表、账户表等。

2、融资管理 
2.1、贷前洽谈:根据项目进度约谈银行,包括境内外银行、投行接洽,介绍项目运营情况及资金需求。
2.2、贷中推进:编写上会材料,编写集团审批文件,协调各部门提供银行所需材料,回馈银行评估需求,与集团协商贷款条件可行性。
2.3、贷款落实与贷后管理: 推进合同签约,担保条件落实,配合银行进行现金流管理等贷后管理动作。

3、项目管理
3.1、账务复核:共享中心每月结账前,审核共享中心的账务处理准确性,对复杂的账务处理进行指导,对新业务编制指引或制度。
3.2、流程管理:审批合同、无合同立项、付款及与财务相关的所有流程,根据公司发展和各业务部门沟通,从核算、税务、资金、内控、业务角度对流程进行更新、优化。
3.3、财务分析:根据领导和集团要求,提供财务月度分析报告、三大报表分析报告、运营NOI分析报告、预算报告。

工作地点

上海虹桥万科